Budget primitif 2018

Budget Primitif 2018

Introduction

Le budget primitif a pour but de prévoir et d'autoriser les dépenses du Conseil départemental sur un an. Ce bilan peut être modifié au cours de l'année avec le vote de Décisions modificatives.

Dépenses

Pour cette année, les principales dépenses seront regroupées autour de 11 pôles :

  • Aide sociale (220,03 M€) : Aide aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, à l'enfance et à la famille, et actions de santé

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  • Ressources humaines (118,68 M€) : Frais de personnel, prévention et actions sociales, formation et communication interne

  • Insertion et lutte contre les exclusions (101,79 M€) : Logement des personnes défavorisées, insertion, insertion de la jeunesse, politique de la ville et aide pour les gens du voyage

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  • Développement des territoires (47,83 M€) : Habitat et logement des personnes défavorisées, développement culturel, sports, développements rural et agricole, développement économique, développement du tourisme, politiques territoriales et environnement

  • Voirie (47,25 M€) : Entretien et sauvegarde du patrimoine routier, amélioration du réseau routier, viabilité hivernale, équipement des routes et autres actions routières 

Rubrique RoutesOuvre un lien interne dans la fenêtre en cours

  • Annuité de la dette (37,75 M€) : Capital et intérêts

  • Sécurité (32,81 M€) : Participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours

  • Éducation et jeunesse (28,31 M€) : Collèges, actions en faveur de la scolarité et de la jeunesse

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  • Finances, communication, moyens et patrimoine (42,63 M€) : La trésorerie, les Fonds de solidarité, les missions, formations, indemnités, amicale des Conseillers départementaux et autres affaires financières. Mais aussi la communication, les moyens de fonctionnement des services administratifs, l'équipement en mobilier et matériel, l'informatique et la téléphonie. Enfin, les travaux de maintenance du patrimoine départemental ainsi que la gestion du patrimoine

  • Transports (33,93 M€) : Les charges de transports hors périmètre transférable, les transports interurbains et les transports scolaires.  

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  • Grands projets (13,22 M€) : Projets structurant (comme l'aménagement et le fonctionnement du site du puy de Dôme ; le classement de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'aménagement du temple de Mercure au sommet du puy de Dôme) et un contrat plan Etat-Région 2016/2020 qui vise la valorisation du plateau de Gergovie, ou encore la création d'une voie verte au bord de l'Allier...

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Recettes

Les principaux pôles de revenus du département pour 2018 seront :

  • La fiscalité directe (234,11 M€)
  • La fiscalité indirecte (231,85 M€)
  • Les dotations, concours et compensations (159,84 M€)
  • Les emprunts (47,34 M€)
  • Les autres recettes de fonctionnement (26,39 M€)
  • Et les recettes d'investissement hors emprunts (24,70 M€).  

Budget primitif 2017

Débat d'orientation budgétaire 2017

Le débat d'orientations budgétaires (DOB) a été adopté lors de la session du Conseil Départemental le lundi 8 novembre 2016. Il porte sur les orientations générales à retenir à moyen terme et s'inscrit dans la volonté de préserver l'autonomie financière du Département. Le cadrage budgétaire 2017 s’inscrit dans une perspective de maîtrise accrue des charges courantes de fonctionnement afin de maintenir notre taux d’épargne.

Compte Administratif

Le compte administratif retrace toutes les recettes et dépenses prévues et réalisées au cours d'une année.
Le vote du Conseil départemental arrêtant les comptes intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné. L'Assemblée doit s'assurer qu'il concorde avec le compte de gestion établi par le Payeur Départemental.

Compte Administratif 2017

L’exercice 2017 bénéficie des pleins effets du plan de maîtrise budgétaire décidé au second semestre 2015. Malgré un contexte contraint, les fruits de cette politique, qui a pour la première fois permis d’enregistrer une baisse des dépenses de fonctionnement, corrélés à une forte hausse des encaissements des droits de mutations, ont contribué à améliorer significativement l’épargne brute de notre collectivité.

Par ailleurs, nos dépenses d’investissement ont légèrement augmenté, notamment pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale.
L’ensemble des agrégats et ratios financiers se situent pleinement dans la trajectoire pluriannuelle indispensable à l’équilibre des comptes pour les prochains exercices.

Structure des charges courantes entre 2015 et 2017

Dépenses simplifiées 2017

Dépenses simplifiées 2017

Compte Administratif 2016

Décisions modificatives

L'instruction interministérielle M52 sur la comptabilité des Départements précise que le budget du Conseil départemental est constitué d'un Budget primitif auquel s'ajoutent s'il y a lieu une ou plusieurs Décisions Modificatives (DM).

Celles-ci autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des précédentes étapes budgétaires et indiquent les moyens de financement correspondants.

Service communication

Article mis à jour le 17 septembre 2018